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实用指南：报表生成
还在为月度报告手动录入数据吗？从今往后，数值将以现成的表格形式直接送达。本指南将逐步展示 PaperOffice 如何在处理过程中将发票中的金额、到期日、供应商和成本中心识别为字段，在“表格视图”和时间轴上显示这些金额，并通过导出或 API 将所有数值传递给您的分析工具。
该文件提供英语和德语版本；在本页面您下载的是英语版本。 免费，无需注册.
全球领先企业的信赖之选
OEM 合作伙伴
硬件巨头独家选择 PaperOffice。
QNAP 的唯一官方 DMS 合作伙伴：Classic 为应用，AI 使用 BYOS。
更多ISO/IEC 27001
已认证
SOC 2 Type 2
准备中
ASUSTOR 的唯一官方 DMS 合作伙伴：Classic 为应用，AI 使用 BYOS。
更多内容
- 夜间的月度报告
- 是什么阻碍了报告生成
- 流程一览
- 用于报告文档的 Workspace
- 您自己的关键值：成本中心
- 先测试，然后让它自动运行
- 对照来源核查数值
- 缩小报告月份范围
- Excel 风格的表格视图
- 在时间轴上比较月份
- 以表格形式导出
- 通过 REST API 和 MCP 进行移交
- 控制与管理层的需求
- 在45分钟内亲自体验
- 了解更多：数据表和简明指南
- 五天完成您的第一份报告
- 检查清单与启动
目标受众
控制部门：您负责编制月度报告，希望核对数值而非手动录入。会计部门：您处理发票并提供报告所需的财务数据。管理层：您审阅报告，并想了解各项数据的来源。
核心事实
- 共20页，附带测试包，让您在45分钟内亲身体验
- AI-DMS Premium 可读取类型、发件人、金额、货币、文档编号以及发票日期和到期日等日期字段。
- 您自定义的关键值（如成本中心或项目）由 IDP Agent 读取，每个值均附带其在文档中的来源位置。
- 表格视图以Excel风格展示文档，时间轴则按日、周或月统计数量及总额。
- 导出功能将所选字段以 XLSX、CSV、JSON 或 PDF 格式提供，并附带文档ID以便回溯至源文件。
- 财务分析模块通过 REST API 和 MCP 返回按货币分类的总额以及今日之前的逾期项目。
常见问题与解答
关于此下载的常见问题
我们是否需要双重维护数据？
字段数据源自处理过程：AI-DMS 读取类型、发件人、金额和日期，而 IDP Agent 读取您自定义的字段。您只需在文档上进行更正，下一次导出即可包含这些修正内容。
导出中的数值源自何处？
每一行都可以携带文档 ID（POFID）。在文档上，每个值都附带其在原始文件中的来源位置，因此您可以对照来源核查任何数字。
数据如何进入我们的 BI 工具？
以 XLSX、CSV 或 JSON 格式导出，或通过 REST API：documents-export 返回表格，analytics/financial-summary 以 JSON 格式返回汇总数据。
